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美银Hartnett：“民主党中选横扫”将打崩美股，戳破AI泡沫
📋总体概括
美银首席策略师Hartnett警告，全球债券收益率升至二十年高位正威胁AI资本开支热潮，构成市场真正锚点。他称民主党中期选举横扫两院是当前最大尾部风险，将导致美股跌逾10%、美元走软、收益率下行并刺破AI泡沫。Polymarket显示民主党横扫概率已升至50%，远高于共和党的10%；而特朗普支持率仅35%-40%，低于历史均值53%，投资者对这一政治风险几乎未定价。
⚡关键信息
- ▸Hartnett判断民主党若横扫两院，美股将跌逾10%，AI泡沫面临破裂，且市场尚未定价该尾部风险
- ▸Polymarket数据显示民主党横扫概率升至50%，共和党横扫仅10%；特朗普支持率徘徊在35%-40%，低于中选前两个月53%的历史均值
- ▸10年期美债收益率升至4.81%，30年期达5.31%创2007年以来最高；日本10年期国债收益率突破3.0%，为1996年以来首次
- ▸法德利差扩至88个基点、意德利差84个基点，均触及2012年欧债危机水平；彭博全球债券收益率指数升至2007年以来最高
- ▸Hartnett提出「债券主导泡沫」论：长端收益率才是AI交易真正锚点，30年期收益率降至5%以下前，AI基建方将持续跑输应用方
🔥犀利点评
把AI泡沫的命门指向债券收益率而非科技叙事，这是Hartnett最清醒的一刀——当30年期美债逼近5.3%，任何靠贴现率撑起来的估值故事都在裸泳。至于民主党横扫引发10%暴跌，与其说是预测，不如说是给满仓AI的华尔街敲警钟：市场对政治风险零定价本身就是风险。不过历史证明，Hartnett看空喊了太久，方向对不等于时点对，别急着all in做空。
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