供应链🔥7.0
闪迪暴涨11%，存储和芯片股“短期期权”爆巨量，“AI股神”又出手了？
📋总体概括
周五约9600万美元短期看涨期权集中涌入闪迪、美光、英特尔和Marvell四只AI芯片股，闪迪盘中一度暴涨11%。市场猜测这可能是被称为「AI股神」的Leopold Aschenbrenner所为——这位前OpenAI研究员创立的Situational Awareness基金曾以2.25亿美元起步，靠高杠杆AI期权押注做到约450亿美元，但今年7月暴跌67%、将持仓抛售给Citadel后宣布蛰伏。如今其基金已在AMD、CoreWeave等标的重新买入期权，此次标的正是其崩盘前最重的存储和芯片方向。
⚡关键信息
- ▸约9600万美元短期看涨期权集中涌入闪迪、美光、英特尔和Marvell，闪迪盘中一度暴涨11%
- ▸期权均为10月2日到期，交易流被ZeroHedge汇总曝光，Jim Cramer猜测是Leopold杀回来了
- ▸Situational Awareness基金从2.25亿美元做到约450亿美元，7月AI回调中单月暴跌67%，持仓抛售给Citadel
- ▸尽管经历史上最大单笔亏损级别的爆仓，该基金2024年全年仍录得约80%正收益
- ▸此前一周该基金已在AMD、Bloom Energy和CoreWeave上重新买入期权，本次标的回归崩盘前重仓方向
🔥犀利点评
9600万美元期权就撬动闪迪暴涨11%，这本身比「股神回归」更值得警惕——说明存储芯片行情完全靠情绪和资金流驱动，基本面叙事脆弱得一戳就破。Aschenbrenner靠超高杠杆吹起450亿美元神话又一个月亏掉67%，这种人回来的信号不是买入机会，而是板块过热的经典指标。当最激进的多头带着杠杆卷土重来，往往意味着行情已进入击鼓传花的下半场，跟风者小心接到最后一棒。
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