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美存储股逆势大涨！高盛：最坏时期已过去 资金或正重新进场
📋总体概括
美东时间周三美股三大指数齐跌，存储芯片股却逆势上涨，SK海力士大涨7.05%创历史新高，美光涨2.75%，闪迪涨1.51%，且板块成交量明显放大。导火索是高盛最新客户报告：存储行业下行周期最糟糕阶段或已结束，对冲基金持仓仍偏低、半导体波动率已远低于7月高点，资金或正重新进场布局。高盛同时提示存储价格与产能的周期性风险，9月30日美光财报将是验证看多逻辑的关键考验。
⚡关键信息
- ▸周三美股三大指数走低，存储股逆势上涨：SK海力士涨7.05%创新高，美光涨2.75%，闪迪涨1.51%。
- ▸高盛报告称存储芯片行业下行周期最糟糕阶段可能已经结束。
- ▸对冲基金对存储板块持仓仍偏低，半导体波动率已远低于7月高点，资金或正重新进场。
- ▸高盛提示存储价格、产能扩张与消费支出仍有周期性风险，技术面突破需盈利支撑。
- ▸美光将于9月30日盘后公布2026财年Q4业绩，成为验证看多逻辑的关键节点。
🔥犀利点评
说白了，这轮上涨一半是基本面预期，一半是高盛报告自己给自己抬轿。波动率回落、基金低配，只能说明空头不挤了，不代表多头真来了；真正的裁判是9月30日美光财报——存储是出了名的暴涨暴跌品种，AI需求撑着HBM，但传统DRAM和NAND价格能否持续回暖仍是问号。技术突破没业绩背书之前，追高者请系好安全带。
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