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日元强势引发多空分歧：对冲基金看涨至140，散户逆势加码空头
📋总体概括
日元本月对美元升值约4%，一度触及153，跌破155关键支撑后触发止损单加速涨势。市场出现罕见多空对峙：对冲基金大举买入看跌期权，押注美元兑日元年内跌破150甚至低至140，年内看跌期权总量是看涨期权的三倍以上；而日本散户仍持有约3.61万亿日元（约235亿美元）的日元净空头头寸并逆势加码。机构与散户的深度分歧叠加央行鹰派表态，若日元持续走强，散户被迫平仓可能进一步放大日元涨势。
⚡关键信息
- ▸日元本月对美元升值约4%，一度触及153，跌穿155后一周内累计下跌近5%
- ▸CME数据显示年内到期的美元兑日元看跌期权总量是看涨期权的三倍以上，最活跃合约为行权价142.86的11月看跌期权
- ▸部分对冲基金押注美元兑日元年内跌破150甚至低至140，花旗称此类期权结构颇受追捧
- ▸日本散户上周持有约3.61万亿日元（约235亿美元）日元净空头，较8月有所增加
- ▸瑞穗警告：日元若持续升值，散户或被迫平仓美元多头，引发额外抛售并放大日元涨势
🔥犀利点评
这就是教科书级的逼空前夜：机构用真金白银买三倍于看涨的看跌期权，散户却拿着8月以来逆势加码的235亿美元空单硬扛央行鹰派和155破位。散户赌的美元强势逻辑已被止损单打脸，一旦日元继续升，被迫平仓会变成燃料助推涨势——结局大概率是散户再次成为机构的燃料和流动性。
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