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“易中天”集体大涨，光又回来了？
📋总体概括
两周前光模块三巨头「易中天」中报业绩创历史新高，合计归母净利润达223.84亿元，但市场因担忧CPO颠覆可插拔光模块、美国政策切断海外市场、AI资本开支持续性而抛售，中际旭创、新易盛、天孚通信当日分别大跌7.72%、6.79%、8.63%。两周后风向反转，9月7日中际旭创A股一度涨超10%、港股涨近20%，新易盛与天孚通信同步走强，「易中天」重回市场最拥挤交易之列，担忧未消但股价先行修复。
⚡关键信息
- ▸8月24日三家光模块公司中报合计归母净利润223.84亿元，创历史新高
- ▸业绩创新高当天股价反而大跌：中际旭创跌7.72%，新易盛跌6.79%，天孚通信跌8.63%
- ▸市场三大担忧为CPO颠覆可插拔光模块、美国政策限制海外市场、AI资本开支持续性
- ▸9月7日中际旭创A股一度涨超10%，港股涨幅接近20%，三家集体走强
- ▸担忧并未完全消除，但资金重新回流，「易中天」重回最拥挤交易之一
🔥犀利点评
业绩历史新高却遭抛售，两周后担忧一个没解决股价却涨回来了，这本质上是情绪钟摆而非基本面变化。CPO替代节奏、地缘风险、资本开支持续性三个问题没一个有答案，市场只是从「不敢拿」切换回「不敢空」。AI叙事下的拥挤交易，涨跌都由仓位驱动，投资者该盯的是订单和份额数据，而不是K线自证循环。
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