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高盛上调亚太股指目标：AI带动科技行业盈利强劲增长
📋总体概括
高盛将MSCI亚太（除日本）指数目标点位从1080上调至1120点，暗示约26%上涨空间。核心逻辑是AI基建需求强劲带动韩国、中国台湾科技企业盈利暴增——该指数成分股二季度盈利同比增102%，44%企业超预期。高盛对韩台给予超配评级，但并非全面看多，新加坡、中国香港、马来西亚、印度仅为中性，且坦言AI基建与存储芯片需求的持续性是判断能否兑现的关键考验。
⚡关键信息
- ▸高盛将MSCI亚太（除日本）指数目标从1080点上调至1120点，隐含约26%上涨空间。
- ▸该指数成分股二季度盈利同比大增102%，44%企业超预期，27%不及预期。
- ▸盈利增长主要由新加坡、中国台湾、印尼企业带动，澳大利亚、马来西亚、印度落后。
- ▸高盛给予韩国和中国台湾超配评级，新加坡、中国香港、马来西亚、印度为中性。
- ▸部分参与AI建设的韩台企业2026年订单已排满，AI基建与存储芯片需求持续性是关键考验。
🔥犀利点评
26%的上涨空间听着诱人，但把宝几乎全押在AI基建这一条腿上，本质是一场对韩台芯片产业链的单边豪赌。二季度盈利翻倍的基数效应终会消退，订单排到2026年只说明当下景气，不代表2027年不撞上产能过剩。高盛自己也留了后手——需求持续性是「核心考验」，翻译过来就是：涨了算我看准，跌了怪AI需求变脸。跟着报表买行情可以，把它当长期信仰就天真了。
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