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日本疑似抛售美债为创纪录日元干预融资，外汇储备跌破万亿美元
📋总体概括
日本财务省数据显示，8月末外国证券持仓骤降878亿美元，与当月约15.4万亿日元（约986亿美元）的历史最大规模日元干预支出高度吻合，暗示日本通过抛售美债为干预融资，致外汇储备跌破万亿美元至9950亿美元。由于8月末10年期美债价格仅微跌，估值因素可排除，主动抛售迹象明显。市场估计日本外储约70%配置于美债，其抛售行为加剧美债供给担忧，美国财政部则将长期债券回购规模翻倍以稳住长端收益率。
⚡关键信息
- ▸日本8月末外国证券持仓减少878亿美元，与当月干预支出规模高度吻合，疑似抛售美债为干预融资
- ▸截至8月26日一个月内，日本动用约15.4万亿日元（约986亿美元）干预汇市，创月度历史纪录，且部分为美日联合操作
- ▸日本外汇储备下滑946亿美元至9950亿美元，跌破万亿美元关口
- ▸8月末10年期美债价格仅小幅下跌，估值变动难以解释持仓降幅，支持主动抛售判断
- ▸美国财长贝森特宣布截至11月4日的两个月内将长期债券回购规模翻倍，被解读为压制长端收益率
🔥犀利点评
这才是真正的蝴蝶效应：日本为了护住日元，只能砸全球最大债主的美债，而美国自己也被迫下场回购托市——美日联手干预汇率的体面背后，是双方都在透支自家资产负债表。外汇储备跌破万亿只是开始，若日元贬值压力不除，下次干预还得继续卖，美债的供给压力就成了死循环。贝森特赶在中期选举前翻倍回购，与其说是市场操作，不如说是政治维稳。
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