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华泰证券：建议优先关注业绩能见度较高的方向
📌 概要
华泰证券发布策略研报指出，市场正从扩张叙事转向盈利质量再定价，短期流动性预期收紧或压制估值。业绩真空期建议关注产业新催化、订单验证及9月FOMC会议表态，优先配置业绩能见度高的通信设备、半导体设备/材料、PCB等方向，其次关注AI应用重估机会。
⚡ 关键要点
- ▸市场从扩张叙事转向兑现能力与盈利质量的再定价
- ▸短期流动性预期收紧可能压制估值
- ▸优先关注通信设备、半导体设备/材料、PCB等业绩能见度高的方向，其次考虑AI应用重估机会
36氪获悉，华泰证券发布策略研报称，资产配置上，市场正从扩张叙事转向兑现能力和盈利质量的再定价，短期流动性预期收紧可能压制估值，业绩真空期关注产业端是否有新的催化和订单验证，以及9月FOMC会议表态。建议优先关注业绩能见度较高的方向，如通信设备、半导体设备/材料、PCB等，其次考虑AI应用的重估机会。