产业观察
AI 巨头撑起美企三季度盈利增长，标普 500 成分股盈利预计同比大增超三成
📋总体概括
据路透社报道，分析师预计标普500成分股今年第三季度盈利同比增长约31%，其中约三分之二增幅来自科技板块及Alphabet、亚马逊、Meta等AI巨头。标普500指数本周已创历史新高，下周摩根大通、高盛财报将拉开Q3财报季序幕。此前Q2盈利同比大增近54%，创2021年以来最高，剔除AI相关市值重估收益后仍达约35%。富国银行人士称盈利增长几乎全靠AI，市场关注AI能否持续撑起美企盈利。
⚡关键信息
- ▸标普500成分股Q3盈利预计同比增长约31%，增幅集中于AI相关企业
- ▸约三分之二盈利增幅来自科技板块及Alphabet、亚马逊、Meta等AI巨头
- ▸Q2标普500盈利同比增近54%，创2021年以来最高；剔除AI市值重估收益仍增约35%
- ▸标普500指数本周创历史新高，下周摩根大通、高盛财报开启Q3财报季
- ▸富国银行称盈利增长几乎全靠AI，科技与AI贡献或达70%至80%
🔥犀利点评
标普500的盈利增长名单越来越短，短到只剩几家AI巨头。31%的增幅听着漂亮，剥开看三分之二靠科技股，本质是算力军备竞赛的资本开支在喂财报，而非真实需求遍地开花。Q2剔出重估收益还有35%，说明真实增长尚在，但当指数创新高的引擎只剩一颗发动机，市场对AI叙事的容错空间正在急剧收窄。财报季下周开锣，AI巨头但凡给不出超预期的资本开支回报证据，回调可能比想象来得快。
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