产业观察
科技股跌成一片，鼠疫概念却成了香饽饽
📋总体概括
10月8日节后首个交易日A股高开低走，创业板指收跌3.15%，科创50大跌4.82%，超3700只个股下跌，AI硬件成为重灾区，源杰科技、长光华芯等CPO与光芯片股跌停。利空来自三方面：油价上行推升通胀、美债收益率走高压制高估值资产；盘中流传1.6T光芯片降价传闻（公司已否认）；以及市场对FCC新规或从3.2T光模块起限制美国物料占比超65%的担忧。市场资金避险情绪升温，防御类标的反而受青睐。
⚡关键信息
- ▸10月8日创业板指收跌3.15%，科创50跌4.82%，超3700只个股下跌，抛压沉重
- ▸AI硬件领跌：CPO、半导体、光芯片集体重挫，源杰科技、长光华芯等跌停
- ▸盘中流传1.6T光芯片降价消息，长光华芯等公司否认但股价依然走弱
- ▸大摩推演FCC新规或从3.2T光模块起限制美国物料占比超65%，打压中国光模块预期
- ▸油价上涨加剧通胀担忧，美债长端收益率上行压制全球高估值成长资产
🔥犀利点评
这才是市场的真实面目：平日吹上天的AI算力叙事，一个未证实的降价传闻加一份券商推演报告就能把光模块打到跌停。FCC那条最要命，光模块本就是中国AI硬件链里最硬的出海资产，一旦美国真从3.2T起卡物料占比，行业天花板直接被政策改写。传言只是导火索，根子是估值太高、叙事太满，任何风吹草动都会变成踩踏出口。
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